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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 109 240.00 | 358 521.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 073.00 | 21 468.00 | 2 605.00 | 24 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 672.00 | 157 854.00 | 365 818.00 | 523 672.00 |
BT Marchandises | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 249.00 | 25 620.00 | 256 629.00 | 282 249.00 |
BZ Autres créances | 55 410.00 | 14 817.00 | 40 593.00 | 55 410.00 |
CF Disponibilités | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 016.00 | 40 437.00 | 661 578.00 | 702 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 688.00 | 198 291.00 | 1 027 396.00 | 1 225 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | 9 270.00 | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258.00 | 7 058.00 | | 2 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 405 678.00 | 468 477.00 | | 405 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | -62 798.00 | | 16 322.00 |
DK Provisions réglementées | 5 669.00 | 4 222.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 439 137.00 | 427 369.00 | | 439 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 606.00 | 462 956.00 | | 443 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | 11 328.00 | | 5 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 363.00 | 56 009.00 | | 57 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 604.00 | 89 673.00 | | 47 604.00 |
EA Autres dettes | 33 947.00 | 1 149.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 259.00 | 621 111.00 | | 588 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 396.00 | 1 048 483.00 | | 1 027 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 313.00 | | 455 313.00 | 455 313.00 |
FG Production vendue services | 574 473.00 | | 574 473.00 | 574 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 786.00 | | 1 029 786.00 | 1 029 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | 3 750.00 | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | 3 750.00 | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 400.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 3 223.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | 527.00 | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 522.00 | 1 033 217.00 | | 1 280 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 200.00 | 1 096 016.00 | | 1 264 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | -62 798.00 | | 16 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 321.00 | 21 184.00 | | 17 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 566.00 | 8 071.00 | 239 200.00 | 271 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 566.00 | 8 071.00 | 239 200.00 | 271 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 606.00 | 109 104.00 | 234 703.00 | 443 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 975.00 | 343 283.00 | 4 692.00 | 347 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 259.00 | 253 756.00 | 234 703.00 | 588 259.00 |