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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 1 239.00 | 1 107.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 10 496.00 | 4 502.00 | 14 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 171.00 | 12 385.00 | 840 785.00 | 853 171.00 |
BT Marchandises | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CF Disponibilités | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 766.00 | 12 385.00 | 994 380.00 | 1 006 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 949.00 | | | 378 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DL TOTAL (I) | 471 261.00 | | | 471 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 357.00 | | | 317 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 118.00 | | | 523 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 380.00 | | | 994 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 096.00 | | | 284 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 267.00 | | 961 267.00 | 961 267.00 |
FG Production vendue services | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 906.00 | | 1 016 906.00 | 1 016 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 594.00 | | | 1 029 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 282.00 | | | 959 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 104.00 | | | 851 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 819.00 | 60.00 | 11 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | 819.00 | 60.00 | 10 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 358.00 | 78 335.00 | 239 022.00 | 317 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 356.00 | 25 196.00 | 160.00 | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 119.00 | 284 096.00 | 239 022.00 | 523 119.00 |