| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 1 648.00 | 698.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 11 491.00 | 3 507.00 | 14 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 171.00 | 13 789.00 | 839 381.00 | 853 171.00 |
BT Marchandises | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CF Disponibilités | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 601.00 | 13 789.00 | 990 811.00 | 1 004 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
DL TOTAL (I) | 531 623.00 | | | 531 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 022.00 | | | 239 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 188.00 | | | 459 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 811.00 | | | 990 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 570.00 | | | 301 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 219.00 | | 973 219.00 | 973 219.00 |
FG Production vendue services | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 772.00 | | 1 026 772.00 | 1 026 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 248.00 | | | 1 039 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 887.00 | | | 968 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 172.00 | | | 853 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 1 404.00 | | 12 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | 1 404.00 | | 11 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 022.00 | 81 405.00 | 157 617.00 | 239 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
VP Divers | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 347.00 | 32 187.00 | 160.00 | 32 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 188.00 | 301 571.00 | 157 617.00 | 459 188.00 |