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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 425.00 | 422.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 12 356.00 | 1 642.00 | 13 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 672.00 | 15 431.00 | 837 241.00 | 852 672.00 |
BT Marchandises | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 831.00 | 15 431.00 | 963 399.00 | 978 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 918.00 | | | 550 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DL TOTAL (I) | 648 226.00 | | | 648 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 399.00 | | | 963 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 673.00 | | | 853 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 852 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 16 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 650.00 | | | 835 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 005.00 | 1 426.00 | 1 000.00 | 15 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 1 426.00 | 1 000.00 | 14 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VI Groupe et associés | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002.00 | 20 842.00 | 160.00 | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |