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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 1 869.00 | 978.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 12 485.00 | 2 512.00 | 14 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 672.00 | 15 005.00 | 838 667.00 | 853 672.00 |
BT Marchandises | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 471.00 | 15 005.00 | 965 466.00 | 980 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 623.00 | | | 499 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DL TOTAL (I) | 582 918.00 | | | 582 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 547.00 | | | 382 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 466.00 | | | 965 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 525.00 | | | 309 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 172.00 | | 801.00 | 853 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 853 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 17 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 650.00 | | | 835 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 346.00 | | 801.00 | 17 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 790.00 | 1 515.00 | 300.00 | 13 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 1 515.00 | 300.00 | 13 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 617.00 | 84 595.00 | 73 022.00 | 157 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
VP Divers | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 22 906.00 | 160.00 | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 548.00 | 309 526.00 | 73 022.00 | 382 548.00 |