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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 13 468.00 | 1 646.00 | 15 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 788.00 | 16 966.00 | 836 822.00 | 853 788.00 |
BT Marchandises | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 892.00 | | 235 892.00 | 235 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 680.00 | 16 966.00 | 1 072 714.00 | 1 089 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 819.00 | | | 732 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DL TOTAL (I) | 799 307.00 | | | 799 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 407.00 | | | 273 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 714.00 | | | 1 072 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 407.00 | | | 273 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 790.00 | | | 853 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 650.00 | | | 835 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 457.00 | 509.00 | | 16 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | 509.00 | | 15 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 466.00 | 181 466.00 | | 181 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 682.00 | 25 522.00 | 160.00 | 25 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 407.00 | 273 407.00 | | 273 407.00 |