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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 12 959.00 | 2 155.00 | 15 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 788.00 | 16 457.00 | 837 331.00 | 853 788.00 |
BT Marchandises | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 261.00 | 16 457.00 | 1 020 803.00 | 1 037 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 688 326.00 | | | 688 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
DL TOTAL (I) | 771 819.00 | | | 771 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 803.00 | | | 1 020 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 673.00 | | 1 116.00 | 852 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 650.00 | | | 835 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | | 1 116.00 | 16 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 473.00 | | 15 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 473.00 | | 15 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 935.00 | 25 775.00 | 160.00 | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 985.00 | 248 985.00 | | 248 985.00 |