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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 850.00 | | 899 850.00 | 899 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 695.00 | 179 114.00 | 10 581.00 | 189 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 045.00 | 179 114.00 | 910 931.00 | 1 090 045.00 |
BT Marchandises | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 112.00 | 179 114.00 | 1 008 998.00 | 1 188 112.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 740.00 | 108 181.00 | | 170 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | 62 559.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 451 601.00 | 390 740.00 | | 451 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 479.00 | 481 062.00 | | 390 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 988.00 | 48 336.00 | | 78 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 67 300.00 | | 65 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 30 304.00 | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 892.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 396.00 | 627 912.00 | | 557 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 998.00 | 1 018 652.00 | | 1 008 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 615.00 | 237 432.00 | | 257 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 669.00 | | 808 669.00 | 808 669.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 583.00 | | 811 583.00 | 811 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 300.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | 18 444.00 | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 257.00 | 915 301.00 | | 830 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 396.00 | 852 742.00 | | 769 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 861.00 | 62 559.00 | | 60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 045.00 | | | 1 090 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 850.00 | | | 899 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 618.00 | 13 496.00 | | 165 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 618.00 | 13 496.00 | | 165 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 479.00 | 90 698.00 | 299 781.00 | 390 479.00 |
VI Groupe et associés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 396.00 | 257 615.00 | 299 781.00 | 557 396.00 |