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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 452 987.00 | | 1 452 987.00 | 1 452 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 520.00 | 45 474.00 | 219 046.00 | 264 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 547.00 | 45 474.00 | 1 672 073.00 | 1 717 547.00 |
BT Marchandises | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 983.00 | | 477 983.00 | 477 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 530.00 | 45 474.00 | 2 150 056.00 | 2 195 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 617.00 | 372 422.00 | | 456 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 352.00 | 84 194.00 | | 136 352.00 |
DL TOTAL (I) | 812 968.00 | 676 617.00 | | 812 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 070.00 | 1 225 987.00 | | 1 156 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 4 897.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 143 264.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 35 312.00 | | 61 689.00 |
EA Autres dettes | | 8 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 087.00 | 1 417 849.00 | | 1 337 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 056.00 | 2 094 466.00 | | 2 150 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 092.00 | | 9 455.00 | 1 708 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 987.00 | | | 1 452 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 065.00 | | 9 455.00 | 255 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 098.00 | 32 377.00 | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | 32 377.00 | | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 034.00 | 90 726.00 | 370 253.00 | 1 156 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 087.00 | 271 779.00 | 370 253.00 | 1 337 087.00 |