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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 850.00 | | 899 850.00 | 899 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 397.00 | 189 293.00 | 1 103.00 | 190 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 452.00 | 189 293.00 | 920 159.00 | 1 109 452.00 |
BT Marchandises | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 870.00 | 189 293.00 | 1 041 576.00 | 1 230 870.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 725.00 | 231 601.00 | | 297 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 698.00 | 66 124.00 | | 74 698.00 |
DL TOTAL (I) | 592 422.00 | 517 725.00 | | 592 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 144.00 | 308 958.00 | | 244 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 095.00 | 78 748.00 | | 94 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 63 967.00 | | 94 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | 28 852.00 | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 267.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 154.00 | 481 793.00 | | 449 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 576.00 | 999 518.00 | | 1 041 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 592.00 | 237 669.00 | | 270 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 747.00 | | 18 706.00 | 1 090 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 850.00 | | | 899 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 397.00 | | 18 706.00 | 190 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 806.00 | 2 487.00 | | 186 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 806.00 | 2 487.00 | | 186 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 124.00 | 65 562.00 | 178 562.00 | 244 124.00 |
VI Groupe et associés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 154.00 | 270 592.00 | 178 562.00 | 449 154.00 |