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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 452 987.00 | | 1 452 987.00 | 1 452 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 065.00 | 13 098.00 | 241 967.00 | 255 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 092.00 | 13 098.00 | 1 694 994.00 | 1 708 092.00 |
BT Marchandises | 194 893.00 | | 194 893.00 | 194 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 471.00 | | 399 471.00 | 399 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 563.00 | 13 098.00 | 2 094 466.00 | 2 107 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 372 422.00 | 297 725.00 | | 372 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 194.00 | 74 698.00 | | 84 194.00 |
DL TOTAL (I) | 676 617.00 | 592 422.00 | | 676 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 987.00 | 244 144.00 | | 1 225 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 94 095.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 264.00 | 94 248.00 | | 143 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 15 573.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 1 094.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 849.00 | 449 154.00 | | 1 417 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 466.00 | 1 041 576.00 | | 2 094 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 747.00 | | 816 330.00 | 1 090 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 985.00 | 1 708 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 485.00 | 255 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 850.00 | | 553 137.00 | 899 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 397.00 | | 263 153.00 | 190 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 40.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 293.00 | 12 789.00 | 188 985.00 | 189 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 293.00 | 12 789.00 | 188 985.00 | 189 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 906.00 | 131 505.00 | 396 753.00 | 1 225 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 513.00 | | | 1 269 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 849.00 | 323 448.00 | 396 753.00 | 1 417 849.00 |