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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 850.00 | | 899 850.00 | 899 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 397.00 | 186 806.00 | 3 591.00 | 190 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 747.00 | 186 806.00 | 903 941.00 | 1 090 747.00 |
BT Marchandises | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 324.00 | 186 806.00 | 999 518.00 | 1 186 324.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 601.00 | 170 740.00 | | 231 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 124.00 | 60 861.00 | | 66 124.00 |
DL TOTAL (I) | 517 725.00 | 451 601.00 | | 517 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 958.00 | 390 497.00 | | 308 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 748.00 | 78 988.00 | | 78 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 967.00 | 65 552.00 | | 63 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 852.00 | 21 020.00 | | 28 852.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 338.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 793.00 | 557 396.00 | | 481 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 518.00 | 1 008 998.00 | | 999 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 669.00 | 257 615.00 | | 237 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 045.00 | | 702.00 | 1 090 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 850.00 | | | 899 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 695.00 | | 702.00 | 189 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 114.00 | 7 692.00 | | 179 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 114.00 | 7 692.00 | | 179 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 937.00 | 64 813.00 | 244 124.00 | 308 937.00 |
VI Groupe et associés | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VP Divers | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 793.00 | 237 669.00 | 244 124.00 | 481 793.00 |