| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 987.00 | | 1 452 987.00 | 1 452 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 472.00 | 111 197.00 | 159 274.00 | 270 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 155.00 | 111 853.00 | 1 612 301.00 | 1 724 155.00 |
BT Marchandises | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 376 470.00 | | 376 470.00 | 376 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 180.00 | | 623 180.00 | 623 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 336.00 | 111 853.00 | 2 235 482.00 | 2 347 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 628.00 | 562 968.00 | | 441 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 440.00 | 228 660.00 | | 318 440.00 |
DL TOTAL (I) | 980 069.00 | 1 011 628.00 | | 980 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 963.00 | 1 065 348.00 | | 973 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 7 359.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 157 790.00 | | 186 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 464.00 | 87 037.00 | | 90 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 412.00 | 1 317 536.00 | | 1 255 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 482.00 | 2 329 164.00 | | 2 235 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 748.00 | 343 682.00 | | 373 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 156.00 | | | 1 724 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 643.00 | | | 1 453 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 473.00 | | | 270 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 194.00 | 32 660.00 | | 79 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 169.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | 32 490.00 | | 78 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 854.00 | 92 190.00 | 432 539.00 | 973 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 413.00 | 373 749.00 | 432 539.00 | 1 255 413.00 |