| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918.00 | 13 127.00 | 4 791.00 | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 427.00 | 41 915.00 | 49 512.00 | 91 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 155.00 | 55 042.00 | 58 113.00 | 113 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BP En cours de production de services | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 034.00 | 4 761.00 | 216 273.00 | 221 034.00 |
CF Disponibilités | 239 511.00 | | 239 511.00 | 239 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 598.00 | 4 761.00 | 566 837.00 | 571 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 753.00 | 59 803.00 | 624 950.00 | 684 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 184 651.00 | 129 576.00 | | 184 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | 55 075.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | 256 462.00 | 192 276.00 | | 256 462.00 |
DP Provisions pour risques | 9 952.00 | 19 952.00 | | 9 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 952.00 | 19 952.00 | | 9 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 951.00 | 31 525.00 | | 52 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 594.00 | 140 665.00 | | 206 594.00 |
EA Autres dettes | 22 667.00 | 16 744.00 | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 536.00 | 304 558.00 | | 358 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 950.00 | 516 785.00 | | 624 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 359.00 | | 635 359.00 | 635 359.00 |
FG Production vendue services | 588 556.00 | | 588 556.00 | 588 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 916.00 | | 1 223 916.00 | 1 223 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 6 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 6 405.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 2 219.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 337.00 | 1 621.00 | | 16 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 957.00 | 3 841.00 | | 16 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | 2 565.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 13 418.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 927.00 | 1 096 483.00 | | 1 252 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 740.00 | 1 041 408.00 | | 1 188 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 186.00 | 55 075.00 | | 64 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 073.00 | 7 015.00 | | 8 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 952.00 | | 10 000.00 | 19 952.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | 3 305.00 | 2 561.00 | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | 3 305.00 | 2 561.00 | 4 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 648.00 | 302 838.00 | 3 810.00 | 306 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 585.00 | 297 716.00 | 7 869.00 | 305 585.00 |