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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 387.00 | 315.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625.00 | 18 588.00 | 2 037.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 763.00 | 103 759.00 | 85 005.00 | 188 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 243.00 | 122 734.00 | 92 509.00 | 215 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 999.00 | 40 347.00 | 503 652.00 | 543 999.00 |
BZ Autres créances | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 470 864.00 | | 470 864.00 | 470 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 266.00 | 40 347.00 | 1 435 919.00 | 1 476 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 509.00 | 163 081.00 | 1 528 428.00 | 1 691 509.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 579 158.00 | 316 857.00 | | 579 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 114.00 | 262 300.00 | | 121 114.00 |
DL TOTAL (I) | 707 897.00 | 586 783.00 | | 707 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 153.00 | 41 208.00 | | 71 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 465.00 | 268 549.00 | | 361 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 42 028.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 375.00 | 330 669.00 | | 273 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 566.00 | 200 252.00 | | 80 566.00 |
EA Autres dettes | 32 267.00 | 89 013.00 | | 32 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 531.00 | 971 719.00 | | 820 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 428.00 | 1 575 454.00 | | 1 528 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 786.00 | | 1 604 786.00 | 1 604 786.00 |
FG Production vendue services | 735 418.00 | | 735 418.00 | 735 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 204.00 | | 2 340 204.00 | 2 340 204.00 |
FM Production stockée | | | -9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 338.00 | 655.00 | | 27 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 338.00 | 7 855.00 | | 34 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | 4 612.00 | | 16 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 18 466.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 441.00 | -10 611.00 | | 17 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 112 578.00 | | 34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 626.00 | 2 605 423.00 | | 2 389 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 512.00 | 2 343 122.00 | | 2 268 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 114.00 | 262 300.00 | | 121 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 488.00 | 12 159.00 | | 10 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
6T Sur comptes clients | 19 182.00 | 23 000.00 | 1 836.00 | 19 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 182.00 | 23 000.00 | 1 836.00 | 19 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 465.00 | 361 465.00 | | 361 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 375.00 | 273 375.00 | | 273 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 153.00 | 24 678.00 | 46 475.00 | 71 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 287.00 | 611 185.00 | 5 102.00 | 616 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 826.00 | 772 351.00 | 46 475.00 | 818 826.00 |