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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 432.00 | 718.00 | 28 714.00 | 29 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 073.00 | 58 778.00 | 49 296.00 | 108 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 238.00 | 279 428.00 | 143 810.00 | 423 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 331.00 | 338 924.00 | 231 407.00 | 570 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 984.00 | | 233 984.00 | 233 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 524.00 | 43 393.00 | 637 130.00 | 680 524.00 |
BZ Autres créances | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
CF Disponibilités | 1 627 921.00 | | 1 627 921.00 | 1 627 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 030.00 | 43 393.00 | 2 759 636.00 | 2 803 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 360.00 | 382 317.00 | 2 991 043.00 | 3 373 360.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 968 267.00 | 804 230.00 | | 968 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 109.00 | 164 037.00 | | 87 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 001.00 | 975 892.00 | | 1 063 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 185.00 | 637 608.00 | | 470 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 387.00 | 409 066.00 | | 459 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 432.00 | 14 594.00 | | 167 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 284.00 | 444 626.00 | | 344 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 076.00 | 310 431.00 | | 250 076.00 |
EA Autres dettes | 236 677.00 | 52 917.00 | | 236 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 042.00 | 1 869 243.00 | | 1 928 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 043.00 | 2 845 136.00 | | 2 991 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 634 128.00 | | 3 634 128.00 | 3 634 128.00 |
FG Production vendue services | 769 405.00 | | 769 405.00 | 769 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 532.00 | | 4 403 532.00 | 4 403 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 21 065.00 | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 451.00 | 5 000.00 | | 8 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036.00 | 26 065.00 | | 12 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 3 663.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 1 026.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 4 688.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | 21 377.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | 59 641.00 | | 28 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 890.00 | 3 817 779.00 | | 4 465 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 781.00 | 3 653 742.00 | | 4 378 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 109.00 | 164 037.00 | | 87 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | 2 828.00 | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 410.00 | 107 191.00 | 13 677.00 | 245 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 16.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 708.00 | 107 175.00 | 13 677.00 | 244 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 374.00 | | 13 981.00 | 57 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 374.00 | | 13 981.00 | 57 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 374.00 | | 13 981.00 | 57 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 387.00 | 459 387.00 | | 459 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 284.00 | 344 284.00 | | 344 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 185.00 | 188 419.00 | 281 766.00 | 470 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 174.00 | 937 174.00 | | 937 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 711.00 | 937 174.00 | 8 537.00 | 945 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 609.00 | 1 278 843.00 | 281 766.00 | 1 560 609.00 |