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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 621.00 | 81.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 287.00 | 24 299.00 | 52 988.00 | 77 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 710.00 | 154 428.00 | 163 282.00 | 317 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 428.00 | 179 348.00 | 220 080.00 | 399 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 243.00 | 10 791.00 | 1 144 453.00 | 1 155 243.00 |
BZ Autres créances | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 222.00 | | 692 222.00 | 692 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 838.00 | 10 791.00 | 2 118 047.00 | 2 128 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 266.00 | 190 138.00 | 2 338 127.00 | 2 528 266.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 700 272.00 | 579 158.00 | | 700 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 958.00 | 121 114.00 | | 103 958.00 |
DL TOTAL (I) | 811 855.00 | 707 897.00 | | 811 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 739.00 | 71 153.00 | | 336 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 066.00 | 361 465.00 | | 407 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524.00 | 273 375.00 | | 403 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 065.00 | 80 566.00 | | 170 065.00 |
EA Autres dettes | 208 877.00 | 32 267.00 | | 208 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 272.00 | 820 531.00 | | 1 526 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 127.00 | 1 528 428.00 | | 2 338 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 652 639.00 | | 2 652 639.00 | 2 652 639.00 |
FG Production vendue services | 573 086.00 | | 573 086.00 | 573 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 724.00 | | 3 225 724.00 | 3 225 724.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 22 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 27 338.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 34 338.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 16 897.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | 17 441.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 34 690.00 | | 36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 112.00 | 2 389 626.00 | | 3 281 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 154.00 | 2 268 512.00 | | 3 177 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 958.00 | 121 114.00 | | 103 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 734.00 | 65 854.00 | 9 240.00 | 122 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 234.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 347.00 | 65 620.00 | 9 240.00 | 122 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 347.00 | 8 737.00 | 38 293.00 | 40 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 347.00 | 8 737.00 | 38 293.00 | 40 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 347.00 | 8 737.00 | 38 293.00 | 40 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 739.00 | 96 314.00 | 240 425.00 | 336 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 978.00 | 1 256 978.00 | | 1 256 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 657.00 | 1 256 978.00 | 3 678.00 | 1 260 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 272.00 | 1 285 847.00 | 240 425.00 | 1 526 272.00 |