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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 153.00 | 549.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 17 968.00 | 1 268.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 365.00 | 80 422.00 | 51 943.00 | 132 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 766.00 | 98 543.00 | 55 223.00 | 153 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BP En cours de production de services | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 785.00 | 19 182.00 | 642 602.00 | 661 785.00 |
BZ Autres créances | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 491 550.00 | | 491 550.00 | 491 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 413.00 | 19 182.00 | 1 520 231.00 | 1 539 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 179.00 | 117 726.00 | 1 575 454.00 | 1 693 179.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 316 857.00 | | | 316 857.00 |
DH Report à nouveau | | 248 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 300.00 | 68 020.00 | | 262 300.00 |
DL TOTAL (I) | 586 783.00 | 324 482.00 | | 586 783.00 |
DP Provisions pour risques | 16 952.00 | 9 952.00 | | 16 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 952.00 | 9 952.00 | | 16 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 208.00 | 32 701.00 | | 41 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 549.00 | 23 000.00 | | 268 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 028.00 | 27 801.00 | | 42 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 669.00 | 188 797.00 | | 330 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 252.00 | 60 203.00 | | 200 252.00 |
EA Autres dettes | 89 013.00 | 41 654.00 | | 89 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 719.00 | 380 790.00 | | 971 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 454.00 | 715 224.00 | | 1 575 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 17 347.00 | | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 17 347.00 | | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 17 347.00 | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 549.00 | 268 549.00 | | 268 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 669.00 | 330 669.00 | | 330 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 208.00 | 15 379.00 | 25 829.00 | 41 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 138.00 | 710 726.00 | 1 412.00 | 712 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 691.00 | 903 862.00 | 25 829.00 | 929 691.00 |