| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 036.00 | 40 054.00 | 60 982.00 | 101 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 873.00 | 204 654.00 | 204 219.00 | 408 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 996.00 | 245 410.00 | 274 586.00 | 519 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 446.00 | | 178 446.00 | 178 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 278.00 | 57 374.00 | 1 239 903.00 | 1 297 278.00 |
BZ Autres créances | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
CF Disponibilités | 912 386.00 | | 912 386.00 | 912 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 923.00 | 57 374.00 | 2 570 549.00 | 2 627 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 919.00 | 302 784.00 | 2 845 135.00 | 3 147 919.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 804 230.00 | 700 272.00 | | 804 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 037.00 | 103 958.00 | | 164 037.00 |
DL TOTAL (I) | 975 892.00 | 811 855.00 | | 975 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 608.00 | 336 739.00 | | 637 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 066.00 | 407 066.00 | | 409 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 626.00 | 403 524.00 | | 444 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 431.00 | 170 065.00 | | 310 431.00 |
EA Autres dettes | 52 917.00 | 208 877.00 | | 52 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 243.00 | 1 526 272.00 | | 1 869 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 135.00 | 2 338 127.00 | | 2 845 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 152 574.00 | | 3 152 574.00 | 3 152 574.00 |
FG Production vendue services | 622 340.00 | | 622 340.00 | 622 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 914.00 | | 3 774 914.00 | 3 774 914.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 065.00 | 1 000.00 | | 21 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 065.00 | 1 600.00 | | 26 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 1 787.00 | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | 6 136.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 7 923.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 377.00 | -6 323.00 | | 21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 641.00 | 36 482.00 | | 59 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 779.00 | 3 281 112.00 | | 3 817 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 742.00 | 3 177 154.00 | | 3 653 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 037.00 | 103 958.00 | | 164 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | 9 827.00 | | 2 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 348.00 | 99 406.00 | 33 344.00 | 179 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 81.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 726.00 | 99 326.00 | 33 344.00 | 178 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 066.00 | 209 066.00 | | 409 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 626.00 | 444 626.00 | | 444 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 608.00 | 453 936.00 | 183 672.00 | 637 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537 091.00 | 1 537 091.00 | | 1 537 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 424.00 | 1 537 091.00 | 8 333.00 | 1 545 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 648.00 | 1 470 976.00 | 183 672.00 | 1 854 648.00 |