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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 620.00 | 28 680.00 | 102 940.00 | 131 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 600.00 | 48 851.00 | 51 749.00 | 100 600.00 |
BF Prêts | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 826.00 | 98 701.00 | 292 125.00 | 390 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 245.00 | 37 914.00 | 1 772 331.00 | 1 810 245.00 |
BZ Autres créances | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
CF Disponibilités | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 178.00 | 37 914.00 | 2 101 264.00 | 2 139 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 004.00 | 136 615.00 | 2 393 389.00 | 2 530 004.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 32 615.00 | | 136 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 109 307.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 147 142.00 | 147 089.00 | | 147 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 205.00 | 1 035 905.00 | | 452 205.00 |
DL TOTAL (I) | 744 531.00 | 1 328 178.00 | | 744 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 036.00 | 87 554.00 | | 61 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 008.00 | 23 055.00 | | 171 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 005.00 | 935 400.00 | | 1 202 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 154.00 | 505 628.00 | | 190 154.00 |
EA Autres dettes | 24 655.00 | 31 196.00 | | 24 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 859.00 | 1 582 833.00 | | 1 648 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 389.00 | 2 921 244.00 | | 2 393 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 713.00 | 1 521 796.00 | | 1 614 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FG Production vendue services | 5 228 594.00 | | 5 228 594.00 | 5 228 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 034.00 | | 5 234 034.00 | 5 234 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 330.00 | 282.00 | | 57 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 175 757.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 780.00 | 176 039.00 | | 60 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 453.00 | 11 833.00 | | 19 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456.00 | 264 217.00 | | 14 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 401.00 | 276 050.00 | | 83 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 621.00 | -100 011.00 | | -22 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 839.00 | 497 952.00 | | 205 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 741.00 | 6 014 847.00 | | 5 350 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 535.00 | 4 978 941.00 | | 4 898 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 205.00 | 1 035 905.00 | | 452 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 710.00 | | 246 884.00 | 223 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 927.00 | 238 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 768.00 | 390 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 456.00 | 21 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 386.00 | 131 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 921.00 | | 56 084.00 | 93 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 194.00 | | 190 800.00 | 94 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 275.00 | 18 930.00 | 18 386.00 | 49 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | 575.00 | | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 711.00 | 18 355.00 | 18 386.00 | 28 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 488 510.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
6T Sur comptes clients | 14 034.00 | 23 880.00 | | 14 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 671.00 | 72 762.00 | 9 637.00 | 23 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 904.00 | 72 762.00 | 19 870.00 | 33 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 880.00 | 19 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 005.00 | 1 202 005.00 | | 1 202 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
UP Prêts | 131 496.00 | 61 321.00 | | 131 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 2 740.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 749.00 | | | 1 764 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 036.00 | 26 890.00 | 34 146.00 | 61 036.00 |
VI Groupe et associés | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
VP Divers | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 199.00 | 2 087 224.00 | 173 975.00 | 2 261 199.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 859.00 | 1 614 713.00 | 34 146.00 | 1 648 859.00 |