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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 668.00 | 21 436.00 | 232.00 | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 675.00 | 73 620.00 | 100 055.00 | 173 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 920.00 | 57 697.00 | 131 223.00 | 188 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
BF Prêts | 51 973.00 | 20 000.00 | 31 973.00 | 51 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 509.00 | 172 784.00 | 336 724.00 | 509 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 315.00 | 40 914.00 | 1 721 401.00 | 1 762 315.00 |
BZ Autres créances | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CF Disponibilités | 937 283.00 | | 937 283.00 | 937 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 390.00 | 40 914.00 | 2 804 476.00 | 2 845 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 898.00 | 213 698.00 | 3 141 200.00 | 3 354 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
DG Autres réserves | 164 932.00 | 164 916.00 | | 164 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 182.00 | 856 485.00 | | 925 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 733.00 | 1 177 021.00 | | 1 245 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | 34 146.00 | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 828.00 | 2 746.00 | | 19 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 014.00 | 1 114 398.00 | | 1 596 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 570.00 | 359 897.00 | | 213 570.00 |
EA Autres dettes | 40 511.00 | 31 430.00 | | 40 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 467.00 | 1 542 617.00 | | 1 895 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 200.00 | 2 719 638.00 | | 3 141 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 467.00 | 1 535 740.00 | | 1 895 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 7 491 941.00 | | 7 491 941.00 | 7 491 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 941.00 | | 7 493 941.00 | 7 493 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 648.00 | 48 851.00 | | 6 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 731.00 | 48 851.00 | | 13 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 7 270.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | 77.00 | | 8 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 71 693.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | -22 842.00 | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 578.00 | 437 990.00 | | 400 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 823.00 | 6 734 010.00 | | 7 522 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 641.00 | 5 877 525.00 | | 6 597 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 182.00 | 856 485.00 | | 925 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 996.00 | | 169 351.00 | 388 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 701.00 | 314 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 839.00 | 509 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 138.00 | 173 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | 529.00 | 21 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 779.00 | | 32 034.00 | 149 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 079.00 | | 136 788.00 | 218 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 921.00 | 25 135.00 | | 69 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 297.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 24 838.00 | | 48 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 345.00 | 20 000.00 | 6 648.00 | 64 345.00 |
6T Sur comptes clients | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 290.00 | 20 000.00 | 6 648.00 | 105 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 290.00 | 20 000.00 | 6 648.00 | 105 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 014.00 | 1 596 014.00 | | 1 596 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
UP Prêts | 51 973.00 | 46 444.00 | 5 529.00 | 51 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 219.00 | | | 1 713 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VB T. V. A. | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 912.00 | 1 938 263.00 | 197 649.00 | 2 135 912.00 |
VW T.V.A. | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 467.00 | 1 895 467.00 | | 1 895 467.00 |