| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 779.00 | 48 782.00 | 100 996.00 | 149 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 132.00 | 64 345.00 | 77 787.00 | 142 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 996.00 | 134 297.00 | 254 699.00 | 388 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 390.00 | 40 914.00 | 1 368 476.00 | 1 409 390.00 |
BZ Autres créances | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CF Disponibilités | 968 178.00 | | 968 178.00 | 968 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 853.00 | 40 914.00 | 2 464 939.00 | 2 505 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 849.00 | 175 211.00 | 2 719 638.00 | 2 894 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 3 262.00 | | 13 698.00 |
DG Autres réserves | 164 916.00 | 147 142.00 | | 164 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 485.00 | 452 205.00 | | 856 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 021.00 | 744 531.00 | | 1 177 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 146.00 | 61 036.00 | | 34 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 171 008.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 398.00 | 1 202 005.00 | | 1 114 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 897.00 | 190 154.00 | | 359 897.00 |
EA Autres dettes | 31 430.00 | 24 655.00 | | 31 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 617.00 | 1 648 859.00 | | 1 542 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 638.00 | 2 393 389.00 | | 2 719 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 677 641.00 | | 6 677 641.00 | 6 677 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 641.00 | | 6 677 641.00 | 6 677 641.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 851.00 | 60 780.00 | | 48 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 270.00 | 19 453.00 | | 7 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 14 456.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 345.00 | 49 492.00 | | 64 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 693.00 | 83 401.00 | | 71 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 842.00 | -22 621.00 | | -22 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 990.00 | 205 839.00 | | 437 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 010.00 | 5 350 741.00 | | 6 734 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 525.00 | 4 898 535.00 | | 5 877 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 485.00 | 452 205.00 | | 856 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 826.00 | | 59 852.00 | 390 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 681.00 | 218 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 681.00 | 388 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | | 18 159.00 | 131 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 067.00 | | 41 693.00 | 238 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 20 103.00 | | 49 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 20 103.00 | | 28 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 488 510.00 | 643 450.00 | 488 510.00 | 488 510.00 |
6T Sur comptes clients | 37 914.00 | 3 000.00 | | 37 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 796.00 | 67 345.00 | 48 851.00 | 86 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 796.00 | 67 345.00 | 48 851.00 | 86 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 345.00 | 48 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 398.00 | 1 114 398.00 | | 1 114 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 497.00 | 216 497.00 | | 216 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
UP Prêts | 72 555.00 | 45 100.00 | | 72 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 294.00 | | | 1 360 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 146.00 | 27 269.00 | 6 877.00 | 34 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 772.00 | 1 581 875.00 | 172 897.00 | 1 754 772.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 617.00 | 1 535 740.00 | 6 877.00 | 1 542 617.00 |