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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 410.00 | 28 803.00 | 23 607.00 | 52 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 994.00 | 158 219.00 | 108 775.00 | 266 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 320.00 | 77 542.00 | 218 778.00 | 296 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
BF Prêts | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 057.00 | 623 594.00 | 623 463.00 | 1 247 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 976.00 | 14 034.00 | 4 954 942.00 | 4 968 976.00 |
BZ Autres créances | 216 793.00 | | 216 793.00 | 216 793.00 |
CF Disponibilités | 4 333 970.00 | | 4 333 970.00 | 4 333 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 558 294.00 | 14 034.00 | 9 544 260.00 | 9 558 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 352.00 | 637 628.00 | 10 167 723.00 | 10 805 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 160.00 | | | 567 160.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
DG Autres réserves | 189 005.00 | 185 766.00 | | 189 005.00 |
DH Report à nouveau | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322 795.00 | 1 825 635.00 | | 4 322 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 757.00 | 2 167 020.00 | | 4 677 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 14 816.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 012.00 | 3 234 120.00 | | 4 091 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 563.00 | 661 141.00 | | 1 390 563.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 73 276.00 | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 489 966.00 | 3 983 434.00 | | 5 489 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 723.00 | 6 150 454.00 | | 10 167 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 912 872.00 | | 23 912 872.00 | 23 912 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 912 872.00 | | 23 912 872.00 | 23 912 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 967 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 587 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GE Autres charges | | | 50 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 675 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 7 132.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 7 132.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 241.00 | | 14 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 454.00 | 3 792.00 | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 547.00 | 4 033.00 | | 22 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 312.00 | 3 099.00 | | -16 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617 102.00 | 705 606.00 | | 1 617 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 973 572.00 | 14 327 980.00 | | 23 973 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 650 777.00 | 12 502 346.00 | | 19 650 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322 795.00 | 1 825 635.00 | | 4 322 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 262.00 | | 397 838.00 | 849 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 737 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 1 247 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | 163 570.00 | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 619.00 | | 57 268.00 | 236 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 233.00 | | 177 000.00 | 560 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 711.00 | 43 311.00 | | 143 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 983.00 | 11 820.00 | | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 728.00 | 31 491.00 | | 126 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 31.00 | | | 31.00 |
06 aucun libellé | 93 088.00 | 343 454.00 | | 93 088.00 |
6T Sur comptes clients | 37 914.00 | | 23 880.00 | 37 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 033.00 | 343 454.00 | 23 880.00 | 131 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 033.00 | 343 454.00 | 23 880.00 | 131 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 012.00 | 4 091 012.00 | | 4 091 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945 068.00 | 945 068.00 | | 945 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 320.00 | 296 320.00 | | 296 320.00 |
UP Prêts | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 135.00 | 4 952 135.00 | | 4 952 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 584.00 | 5 708 744.00 | 81 840.00 | 5 790 584.00 |
VW T.V.A. | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 966.00 | 5 489 966.00 | | 5 489 966.00 |