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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 410.00 | 16 983.00 | 35 427.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 619.00 | 126 728.00 | 109 891.00 | 236 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 320.00 | 69 088.00 | 195 232.00 | 264 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 262.00 | 236 830.00 | 612 432.00 | 849 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 105.00 | 37 914.00 | 2 592 191.00 | 2 630 105.00 |
BZ Autres créances | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
CF Disponibilités | 2 719 549.00 | | 2 719 549.00 | 2 719 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 936.00 | 37 914.00 | 5 538 022.00 | 5 575 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 198.00 | 274 744.00 | 6 150 454.00 | 6 425 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 160.00 | | | 390 160.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
DG Autres réserves | 185 766.00 | 175 915.00 | | 185 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 635.00 | 927 781.00 | | 1 825 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 020.00 | 1 259 315.00 | | 2 167 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 17 305.00 | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 120.00 | 2 725 743.00 | | 3 234 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 141.00 | 284 384.00 | | 661 141.00 |
EA Autres dettes | 73 276.00 | 6 474.00 | | 73 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 434.00 | 3 033 906.00 | | 3 983 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 454.00 | 4 293 221.00 | | 6 150 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 434.00 | 3 033 906.00 | | 3 983 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 318 318.00 | | 14 318 318.00 | 14 318 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 318 318.00 | | 14 318 316.00 | 14 318 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 320 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | 239.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 239.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | 7 599.00 | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 7 599.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | -7 360.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 606.00 | 399 824.00 | | 705 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 327 980.00 | 10 673 336.00 | | 14 327 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 346.00 | 9 745 555.00 | | 12 502 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 635.00 | 927 781.00 | | 1 825 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 709.00 | | 115 082.00 | 739 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 529.00 | 560 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 849 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 35 460.00 | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | | 19 122.00 | 217 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 262.00 | | 60 500.00 | 505 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 713.00 | 28 998.00 | | 114 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 33.00 | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 763.00 | 28 965.00 | | 97 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 296.00 | 3 792.00 | | 89 296.00 |
6T Sur comptes clients | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 241.00 | 3 792.00 | | 127 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 241.00 | 3 792.00 | | 127 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 120.00 | 3 234 120.00 | | 3 234 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 417.00 | 172 417.00 | | 172 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 926.00 | 330 926.00 | | 330 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 320.00 | 264 320.00 | | 264 320.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 609.00 | 2 584 609.00 | | 2 584 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 647.00 | 3 245 647.00 | | 3 245 647.00 |
VW T.V.A. | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 434.00 | 3 983 434.00 | | 3 983 434.00 |