| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 497.00 | 97 763.00 | 119 734.00 | 217 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 820.00 | 65 296.00 | 169 524.00 | 234 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
BF Prêts | 29 529.00 | 24 000.00 | 5 529.00 | 29 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 709.00 | 204 040.00 | 535 669.00 | 739 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 299.00 | 37 914.00 | 2 491 385.00 | 2 529 299.00 |
BZ Autres créances | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
CF Disponibilités | 1 080 491.00 | | 1 080 491.00 | 1 080 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 466.00 | 37 914.00 | 3 757 552.00 | 3 795 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 175.00 | 241 954.00 | 4 293 221.00 | 4 535 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
DG Autres réserves | 175 915.00 | 164 932.00 | | 175 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 781.00 | 925 182.00 | | 927 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 315.00 | 1 245 733.00 | | 1 259 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 19 828.00 | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 743.00 | 1 596 014.00 | | 2 725 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 384.00 | 213 570.00 | | 284 384.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | 40 511.00 | | 6 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 033 906.00 | 1 895 467.00 | | 3 033 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 221.00 | 3 141 200.00 | | 4 293 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 906.00 | 1 895 467.00 | | 3 033 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 599 513.00 | | 10 599 513.00 | 10 599 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 513.00 | | 10 599 513.00 | 10 599 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 13 731.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 8 697.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | 5 035.00 | | -7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 824.00 | 400 578.00 | | 399 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 336.00 | 7 522 823.00 | | 10 673 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 555.00 | 6 597 641.00 | | 9 745 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 781.00 | 925 182.00 | | 927 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 509.00 | | 279 016.00 | 509 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 098.00 | 505 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 816.00 | 739 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 718.00 | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 675.00 | | 43 822.00 | 173 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 166.00 | | 235 194.00 | 314 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 056.00 | 24 375.00 | 4 718.00 | 95 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 436.00 | 232.00 | 4 718.00 | 21 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | 24 143.00 | | 73 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 697.00 | 11 599.00 | | 77 697.00 |
6T Sur comptes clients | 40 914.00 | | 3 000.00 | 40 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 642.00 | 11 599.00 | 3 000.00 | 118 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 642.00 | 11 599.00 | 3 000.00 | 118 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 743.00 | 2 725 743.00 | | 2 725 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 820.00 | | 234 820.00 | 234 820.00 |
UP Prêts | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 802.00 | 2 483 802.00 | | 2 483 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 264.00 | 2 743 604.00 | 305 660.00 | 3 049 264.00 |
VW T.V.A. | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 906.00 | 3 033 906.00 | | 3 033 906.00 |