| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 20 013.00 | 8 577.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 485.00 | 20 672.00 | 258 812.00 | 279 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 153.00 | 20 672.00 | 485 481.00 | 506 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DG Autres réserves | 61 358.00 | 15 562.00 | | 61 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | 70 879.00 | | -5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 340 319.00 | 370 890.00 | | 340 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 253.00 | 136 550.00 | | 126 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 7 340.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 12 947.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 162.00 | 159 512.00 | | 145 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 481.00 | 530 403.00 | | 485 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 162.00 | 159 512.00 | | 145 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 2 271.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 989.00 | 314 286.00 | | 252 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 478.00 | 243 407.00 | | 258 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489.00 | 70 879.00 | | -5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 644.00 | | 10 819.00 | 270 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 250 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 279 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 395.00 | | 10 819.00 | 241 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 2 859.00 | | 17 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | 2 859.00 | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 620.00 | 144 598.00 | 5 022.00 | 149 620.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |