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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 25 731.00 | 2 859.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 16 766.00 | 23 346.00 | 40 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 769.00 | 42 497.00 | 274 272.00 | 316 769.00 |
BZ Autres créances | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 162.00 | 42 497.00 | 498 665.00 | 541 162.00 |
CU Autres participations | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DG Autres réserves | 5 469.00 | 30 786.00 | | 5 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 596.00 | -2 303.00 | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 308 514.00 | 312 932.00 | | 308 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | 38 391.00 | | 28 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 575.00 | 122 308.00 | | 145 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 7 927.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | 9 036.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 151.00 | 177 661.00 | | 190 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 665.00 | 490 594.00 | | 498 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 219.00 | 32.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 49.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 909.00 | -49.00 | | -4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 8 532.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 958.00 | 286 869.00 | | 301 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 362.00 | 289 172.00 | | 283 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 596.00 | -2 303.00 | | 18 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 988.00 | | 8 000.00 | 318 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 219.00 | 248 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 316 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 285.00 | | 8 000.00 | 250 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 486.00 | 16 011.00 | | 26 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 872.00 | 2 859.00 | | 22 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 13 152.00 | | 3 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 490.00 | 9 968.00 | 18 522.00 | 28 490.00 |
VI Groupe et associés | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 323.00 | 218 251.00 | 72.00 | 218 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 151.00 | 171 629.00 | 18 522.00 | 190 151.00 |