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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 40 079.00 | 33.00 | 40 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 798.00 | 68 669.00 | 570 129.00 | 638 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 788.00 | 68 669.00 | 617 119.00 | 685 788.00 |
CU Autres participations | 452 345.00 | | 452 345.00 | 452 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DG Autres réserves | | 1 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 512.00 | | | -20 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 917.00 | -21 563.00 | | -18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 245 020.00 | 263 937.00 | | 245 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 022.00 | 117 438.00 | | 196 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 188.00 | 111 941.00 | | 128 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 12 434.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 328.00 | 30 348.00 | | 38 328.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 440.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 100.00 | 272 601.00 | | 372 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 119.00 | 536 538.00 | | 617 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 570.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 434.00 | 293 953.00 | | 257 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 351.00 | 315 516.00 | | 276 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 917.00 | -21 563.00 | | -18 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 471.00 | | | 547 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -91 327.00 | | 570 095.00 | -91 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -91 327.00 | | 638 798.00 | -91 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 769.00 | | | 478 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 474.00 | 10 195.00 | | 58 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 10 195.00 | | 29 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 964.00 | 41 047.00 | 116 914.00 | 195 964.00 |
VI Groupe et associés | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 860.00 | 34 109.00 | 117 750.00 | 151 860.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 100.00 | 217 183.00 | 116 914.00 | 372 100.00 |