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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 22 872.00 | 5 718.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 3 614.00 | 36 498.00 | 40 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 988.00 | 31 305.00 | 287 683.00 | 318 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 911.00 | | 202 911.00 | 202 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 898.00 | 31 305.00 | 490 594.00 | 521 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 244 814.00 | 4 819.00 | 239 995.00 | 244 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DG Autres réserves | 30 786.00 | 61 358.00 | | 30 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303.00 | -5 489.00 | | -2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 312 932.00 | 340 319.00 | | 312 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 391.00 | 35.00 | | 38 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 308.00 | 126 253.00 | | 122 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 3 628.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 15 245.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 661.00 | 145 162.00 | | 177 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 594.00 | 485 481.00 | | 490 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 2 000.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 000.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 10 122.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 869.00 | 252 989.00 | | 286 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 172.00 | 258 478.00 | | 289 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303.00 | -5 489.00 | | -2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 485.00 | | 39 503.00 | 279 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 39 453.00 | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 235.00 | | 50.00 | 250 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672.00 | 5 814.00 | | 20 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 013.00 | 2 859.00 | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 2 955.00 | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 819.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 363.00 | 9 874.00 | 28 490.00 | 38 363.00 |
VI Groupe et associés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 618.00 | 120 146.00 | 5 472.00 | 125 618.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 661.00 | 149 172.00 | 28 490.00 | 177 661.00 |