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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 29 884.00 | 10 229.00 | 40 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 471.00 | 58 474.00 | 488 997.00 | 547 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 012.00 | 58 474.00 | 536 538.00 | 595 012.00 |
CU Autres participations | 350 170.00 | | 350 170.00 | 350 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DG Autres réserves | 1 050.00 | 5 469.00 | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 563.00 | 18 596.00 | | -21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 263 937.00 | 308 514.00 | | 263 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 438.00 | 28 522.00 | | 117 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 941.00 | 145 575.00 | | 111 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 10 124.00 | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | 5 930.00 | | 30 348.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 601.00 | 190 151.00 | | 272 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 538.00 | 498 665.00 | | 536 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 091.00 | | 271 091.00 | 271 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 091.00 | | 271 091.00 | 271 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 400.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -4 909.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 100.00 | | 19 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 953.00 | 301 958.00 | | 293 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 516.00 | 283 362.00 | | 315 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 563.00 | 18 596.00 | | -21 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 769.00 | | | 316 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -230 702.00 | | 478 769.00 | -230 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -230 702.00 | | 547 471.00 | -230 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 067.00 | | | 248 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 497.00 | 15 977.00 | | 42 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 731.00 | 2 859.00 | | 25 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 13 118.00 | | 16 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 366.00 | 23 997.00 | 65 394.00 | 117 366.00 |
VI Groupe et associés | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 377.00 | 24 779.00 | 128 599.00 | 153 377.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 545.00 | 179 176.00 | 65 394.00 | 272 545.00 |