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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 345.00 | 29 249.00 | 489 096.00 | 518 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 900.00 | | 1 048 900.00 | 1 048 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 338.00 | | 1 346 338.00 | 1 346 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 683.00 | 29 249.00 | 1 835 434.00 | 1 864 683.00 |
CU Autres participations | 376 670.00 | | 376 670.00 | 376 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
DH Report à nouveau | -39 429.00 | -20 512.00 | | -39 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 835.00 | -18 917.00 | | 1 031 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 855.00 | 245 020.00 | | 1 276 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 229.00 | 196 022.00 | | 155 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 312.00 | 128 188.00 | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 7 387.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 625.00 | 38 328.00 | | 69 625.00 |
EA Autres dettes | 298 077.00 | 150 000.00 | | 298 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 579.00 | 519 925.00 | | 558 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 434.00 | 764 944.00 | | 1 835 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 333.00 | | 285 333.00 | 285 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 333.00 | | 285 333.00 | 285 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 070.00 | 35.00 | | 226 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 930.00 | -35.00 | | 993 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 493.00 | 257 434.00 | | 1 580 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 657.00 | 276 351.00 | | 548 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 835.00 | -18 917.00 | | 1 031 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 623.00 | | 260.00 | 786 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | 223 500.00 | 489 096.00 | 5 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 584.00 | 262 953.00 | 518 345.00 | 5 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 453.00 | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 920.00 | | 260.00 | 717 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 669.00 | | 39 420.00 | 68 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 079.00 | | 39 420.00 | 40 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 077.00 | 298 077.00 | | 298 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 982.00 | 28 830.00 | 117 316.00 | 154 982.00 |
VI Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 864.00 | 87 438.00 | 112 426.00 | 199 864.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 579.00 | 432 427.00 | 117 316.00 | 558 579.00 |