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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 1 274.00 | 2 391.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 7 419.00 | 4 822.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 253.00 | 75 266.00 | 36 986.00 | 112 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 607.00 | 83 960.00 | 50 647.00 | 134 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 685.00 | 15 432.00 | 97 253.00 | 112 685.00 |
BZ Autres créances | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 361.00 | 15 432.00 | 339 929.00 | 355 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 969.00 | 99 392.00 | 390 576.00 | 489 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 38 049.00 | 23 988.00 | | 38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 624.00 | 14 061.00 | | -12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 46 325.00 | 58 949.00 | | 46 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 7 988.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 39 976.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 444.00 | 90 157.00 | | 76 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 469.00 | 258 020.00 | | 257 469.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 19 144.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 251.00 | 415 287.00 | | 344 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 576.00 | 474 237.00 | | 390 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 770.00 | 415 287.00 | | 228 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 329.00 | 166.00 | 1 699 495.00 | 1 699 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 329.00 | 166.00 | 1 699 495.00 | 1 699 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403.00 | 1 768.00 | | 9 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 1 768.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -1 768.00 | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 645.00 | 1 082 271.00 | | 1 721 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 269.00 | 1 068 209.00 | | 1 734 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 624.00 | 14 061.00 | | -12 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 603.00 | 9 758.00 | | 113 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 651.00 | | 31 331.00 | 156 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 375.00 | 134 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 375.00 | 124 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | 3 000.00 | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 149.00 | | 27 721.00 | 150 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | 610.00 | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 191.00 | 47 212.00 | 46 442.00 | 83 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 609.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 526.00 | 46 603.00 | 46 442.00 | 82 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 637.00 | 8 796.00 | | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 8 796.00 | | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | 8 796.00 | | 6 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 9 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 739.00 | 73 233.00 | 23 506.00 | 96 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VP Divers | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
VW T.V.A. | 120 648.00 | 28 673.00 | 91 975.00 | 120 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 251.00 | 228 770.00 | 115 481.00 | 344 251.00 |