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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AP Constructions | 16 232.00 | 3 152.00 | 13 080.00 | 16 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 916.00 | 18 593.00 | 15 324.00 | 33 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 766.00 | 110 737.00 | 24 029.00 | 134 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 114.00 | 135 647.00 | 65 467.00 | 201 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 053.00 | 6 660.00 | 538 393.00 | 545 053.00 |
BZ Autres créances | 257 620.00 | | 257 620.00 | 257 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 370.00 | 6 660.00 | 825 710.00 | 832 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485.00 | 142 307.00 | 891 177.00 | 1 033 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 239.00 | 1 900.00 | | 7 239.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | 23 031.00 | | 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 298.00 | 106 771.00 | | 116 298.00 |
DL TOTAL (I) | 348 001.00 | 231 703.00 | | 348 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | 9 868.00 | | 12 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 5 529.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 105 731.00 | | 178 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 827.00 | 205 123.00 | | 222 827.00 |
EA Autres dettes | 128 998.00 | 65 886.00 | | 128 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 176.00 | 392 138.00 | | 543 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 177.00 | 623 841.00 | | 891 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 176.00 | 392 138.00 | | 543 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 677.00 | | 37 696.00 | 186 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 259.00 | 201 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 259.00 | 184 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 997.00 | | 30 176.00 | 177 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 7 520.00 | 5 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 530 693.00 | 530 693.00 | | 530 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VC Groupe et associés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VP Divers | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 096.00 | 809 026.00 | 27 070.00 | 836 096.00 |
VW T.V.A. | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |