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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 593.00 | 10 825.00 | 4 769.00 | 15 593.00 |
AP Constructions | 90 938.00 | 32 075.00 | 58 863.00 | 90 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 720.00 | 43 080.00 | 25 639.00 | 68 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 496.00 | 125 610.00 | 53 886.00 | 179 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 462.00 | 211 590.00 | 281 872.00 | 493 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 860.00 | 2 106.00 | 911 754.00 | 913 860.00 |
BZ Autres créances | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 181.00 | 2 106.00 | 1 814 076.00 | 1 816 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 643.00 | 213 696.00 | 2 095 947.00 | 2 309 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 455.00 | 586 501.00 | | 613 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | 126 954.00 | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 733 518.00 | 823 455.00 | | 733 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 559.00 | 502 909.00 | | 622 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 886.00 | 148 700.00 | | 274 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 561.00 | 569 879.00 | | 450 561.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | 2 017.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 429.00 | 1 223 601.00 | | 1 362 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 947.00 | 2 047 055.00 | | 2 095 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 180.00 | 733 136.00 | | 983 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 416.00 | | 187 686.00 | 362 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 134 715.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 50 640.00 | 493 462.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 640.00 | 343 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 308.00 | | 57 486.00 | 336 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | 130 200.00 | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 944.00 | 39 468.00 | 43 822.00 | 215 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 3 755.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 874.00 | 35 714.00 | 43 822.00 | 208 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | | 2 708.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | | 2 708.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | | 2 708.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 886.00 | 274 886.00 | | 274 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 679.00 | 106 427.00 | 13 252.00 | 119 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 907 675.00 | 907 675.00 | | 907 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VC Groupe et associés | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 465.00 | 254 467.00 | 365 998.00 | 620 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VP Divers | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 719.00 | 1 406 344.00 | 10 375.00 | 1 416 719.00 |
VW T.V.A. | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 430.00 | 983 180.00 | 379 250.00 | 1 362 430.00 |