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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 593.00 | 7 070.00 | 8 523.00 | 15 593.00 |
AP Constructions | 73 668.00 | 24 325.00 | 49 344.00 | 73 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 35 971.00 | 22 797.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 148 578.00 | 51 293.00 | 199 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 416.00 | 215 944.00 | 146 472.00 | 362 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 923.00 | 4 814.00 | 1 176 109.00 | 1 180 923.00 |
BZ Autres créances | 284 207.00 | | 284 207.00 | 284 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 323 003.00 | | 323 003.00 | 323 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 398.00 | 4 814.00 | 1 900 584.00 | 1 905 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 813.00 | 220 758.00 | 2 047 055.00 | 2 267 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 501.00 | 401 569.00 | | 586 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 954.00 | 184 932.00 | | 126 954.00 |
DL TOTAL (I) | 823 455.00 | 696 501.00 | | 823 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 909.00 | 501 265.00 | | 502 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 372.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 700.00 | 236 981.00 | | 148 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 879.00 | 369 441.00 | | 569 879.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 14 465.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 601.00 | 1 122 524.00 | | 1 223 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 055.00 | 1 819 025.00 | | 2 047 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 136.00 | 1 122 525.00 | | 733 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 351.00 | | 67 164.00 | 326 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 099.00 | 362 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 099.00 | 336 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | 6 253.00 | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 495.00 | | 60 912.00 | 306 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 894.00 | 37 977.00 | 11 927.00 | 189 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 2 315.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 139.00 | 35 662.00 | 11 927.00 | 185 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 661.00 | 163 661.00 | | 163 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 499.00 | 1 171 499.00 | | 1 171 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VC Groupe et associés | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 750.00 | 10 286.00 | 490 464.00 | 500 750.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VP Divers | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 177.00 | 1 527 563.00 | 19 614.00 | 1 547 177.00 |
VW T.V.A. | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 600.00 | 733 136.00 | 490 464.00 | 1 223 600.00 |