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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AP Constructions | 7 840.00 | 721.00 | 7 119.00 | 7 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 762.00 | 14 338.00 | 9 423.00 | 23 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 394.00 | 104 424.00 | 41 969.00 | 146 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 677.00 | 122 649.00 | 64 027.00 | 186 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 966.00 | 6 660.00 | 328 306.00 | 334 966.00 |
BZ Autres créances | 172 209.00 | | 172 209.00 | 172 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 473.00 | 6 660.00 | 559 813.00 | 566 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 150.00 | 129 309.00 | 623 840.00 | 753 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 19 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DH Report à nouveau | | 55 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 771.00 | 48 536.00 | | 106 771.00 |
DL TOTAL (I) | 231 702.00 | 124 931.00 | | 231 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868.00 | 989.00 | | 9 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 10 496.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 731.00 | 119 944.00 | | 105 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 123.00 | 181 965.00 | | 205 123.00 |
EA Autres dettes | 65 886.00 | 74 715.00 | | 65 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 138.00 | 388 111.00 | | 392 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 840.00 | 513 042.00 | | 623 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 138.00 | 388 111.00 | | 392 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 111.00 | | 40 131.00 | 148 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 186 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 177 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 931.00 | | 38 631.00 | 140 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 1 500.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 279.00 | 31 218.00 | 848.00 | 92 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 57.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 171.00 | 31 161.00 | 848.00 | 89 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 320 606.00 | | | 320 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VC Groupe et associés | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VP Divers | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 114.00 | 500 564.00 | 19 550.00 | 520 114.00 |
VW T.V.A. | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 138.00 | 392 138.00 | | 392 138.00 |