| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 3 554.00 | 2 430.00 | 5 984.00 |
AP Constructions | 31 995.00 | 8 607.00 | 23 388.00 | 31 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 22 819.00 | 30 448.00 | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 921.00 | 122 438.00 | 31 482.00 | 153 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 684.00 | 157 419.00 | 98 264.00 | 255 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 312.00 | 6 660.00 | 595 651.00 | 602 312.00 |
BZ Autres créances | 173 435.00 | | 173 435.00 | 173 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 170.00 | 6 660.00 | 1 099 510.00 | 1 106 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 854.00 | 164 079.00 | 1 197 775.00 | 1 361 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 238.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 001.00 | 124 464.00 | | 238 001.00 |
DL TOTAL (I) | 348 001.00 | 231 702.00 | | 348 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 12 507.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 217.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 859.00 | 178 625.00 | | 177 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 960.00 | 222 826.00 | | 336 960.00 |
EA Autres dettes | 100 181.00 | 128 998.00 | | 100 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 206.00 | 543 176.00 | | 616 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 208.00 | 774 878.00 | | 964 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 206.00 | 543 176.00 | | 616 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 114.00 | | 57 090.00 | 201 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 255 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | 2 820.00 | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 914.00 | | 54 270.00 | 184 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 647.00 | 21 772.00 | | 135 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 389.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 482.00 | 21 383.00 | | 132 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 587 952.00 | 587 952.00 | | 587 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VC Groupe et associés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 282.00 | 771 732.00 | 24 550.00 | 796 282.00 |
VW T.V.A. | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 207.00 | 616 207.00 | | 616 207.00 |