| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 15 200.00 | 1 794.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 844.00 | 172 521.00 | 3 322.00 | 175 844.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CF Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 187.00 | 172 521.00 | 179 666.00 | 352 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | | 51 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 497.00 | 530.00 | | 37 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 195.00 | 5 967.00 | | 21 195.00 |
DL TOTAL (I) | 123 042.00 | 121 847.00 | | 123 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 87 144.00 | | 19 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 54 954.00 | | 37 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 624.00 | 142 098.00 | | 56 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 666.00 | 263 944.00 | | 179 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 624.00 | 142 098.00 | | 56 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 279.00 | | 693 279.00 | 693 279.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 506.00 | | 693 506.00 | 693 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 19 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 852.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 159.00 | 728 519.00 | | 696 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 964.00 | 722 552.00 | | 674 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 195.00 | 5 967.00 | | 21 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 234.00 | | 1 250.00 | 176 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 174 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 706.00 | | 1 250.00 | 174 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 331.00 | 831.00 | 1 640.00 | 173 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 331.00 | 831.00 | 1 640.00 | 173 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VC Groupe et associés | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 613.00 | 107 085.00 | 1 528.00 | 108 613.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |