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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 21 353.00 | 330.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 22 730.00 | 10 205.00 | 32 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 479.00 | 182 062.00 | 12 418.00 | 194 479.00 |
BT Marchandises | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 575.00 | 182 062.00 | 143 513.00 | 325 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -31 580.00 | -35 539.00 | | -31 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | 3 959.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 37 767.00 | 32 770.00 | | 37 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 7 800.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 62 405.00 | | 60 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | 39 766.00 | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 746.00 | 110 022.00 | | 105 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 513.00 | 142 793.00 | | 143 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 746.00 | 110 022.00 | | 105 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 078.00 | | 571 078.00 | 571 078.00 |
FG Production vendue services | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 457.00 | | 574 457.00 | 574 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 745.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 701.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 610.00 | 905 923.00 | | 575 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 613.00 | 901 964.00 | | 570 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | 3 959.00 | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 315.00 | | 1 164.00 | 193 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 787.00 | | 810.00 | 191 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 354.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 740.00 | 2 322.00 | | 179 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 740.00 | 2 322.00 | | 179 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |