| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 20 183.00 | 1 500.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 125.00 | 17 796.00 | 14 329.00 | 32 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 315.00 | 175 957.00 | 17 358.00 | 193 315.00 |
BT Marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BZ Autres créances | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CF Disponibilités | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 153.00 | | 151 153.00 | 151 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 468.00 | 175 957.00 | 168 510.00 | 344 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -15 059.00 | 31 236.00 | | -15 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 489.00 | -46 295.00 | | -20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 28 811.00 | 49 291.00 | | 28 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | 96 945.00 | | 108 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 777.00 | 33 264.00 | | 30 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 699.00 | 130 211.00 | | 139 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 510.00 | 179 502.00 | | 168 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 699.00 | 130 211.00 | | 139 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 253.00 | | 459 253.00 | 459 253.00 |
FG Production vendue services | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 256.00 | | 488 256.00 | 488 256.00 |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 030.00 | 590 973.00 | | 497 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 509.00 | 637 268.00 | | 517 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 480.00 | -46 295.00 | | -20 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 080.00 | | 11 235.00 | 182 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 552.00 | | 11 235.00 | 180 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 263.00 | 1 694.00 | | 174 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 263.00 | 1 694.00 | | 174 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |