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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 20 885.00 | 798.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 125.00 | 20 876.00 | 11 249.00 | 32 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 315.00 | 179 740.00 | 13 575.00 | 193 315.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CF Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 533.00 | 179 740.00 | 142 793.00 | 322 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -35 539.00 | -15 059.00 | | -35 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | -20 480.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 32 770.00 | 28 811.00 | | 32 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 108 922.00 | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | 30 777.00 | | 39 766.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 022.00 | 139 699.00 | | 110 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 793.00 | 168 510.00 | | 142 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 022.00 | 139 699.00 | | 110 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 213.00 | | 898 213.00 | 898 213.00 |
FG Production vendue services | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 169.00 | | 900 169.00 | 900 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 25 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 318.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 923.00 | 497 030.00 | | 905 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 964.00 | 517 509.00 | | 901 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | -20 480.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 315.00 | | | 193 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 957.00 | 3 783.00 | | 175 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 957.00 | 3 783.00 | | 175 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |