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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 19 715.00 | 1 968.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 890.00 | 16 570.00 | 4 320.00 | 20 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 080.00 | 174 263.00 | 7 816.00 | 182 080.00 |
BT Marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CF Disponibilités | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 765.00 | 174 263.00 | 179 502.00 | 353 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 295.00 | | | -46 295.00 |
DL TOTAL (I) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 502.00 | 276 735.00 | | 179 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 151.00 | | 589 151.00 | 589 151.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 549.00 | | 589 549.00 | 589 549.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 345.00 | | | -25 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 973.00 | 644 801.00 | | 590 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 268.00 | | | 637 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 295.00 | | | -46 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 294.00 | | 4 786.00 | 177 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 766.00 | | 4 786.00 | 175 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 153.00 | 1 110.00 | | 173 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 153.00 | 1 110.00 | | 173 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VC Groupe et associés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |