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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 15 831.00 | 2 612.00 | 18 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 294.00 | 173 153.00 | 4 141.00 | 177 294.00 |
BT Marchandises | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BZ Autres créances | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CF Disponibilités | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 594.00 | | 272 594.00 | 272 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 888.00 | 173 153.00 | 276 735.00 | 449 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 38 692.00 | 37 497.00 | | 38 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 456.00 | 21 195.00 | | -7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 95 586.00 | 123 042.00 | | 95 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 663.00 | 19 434.00 | | 142 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 37 190.00 | | 38 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 149.00 | 56 624.00 | | 181 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 735.00 | 179 666.00 | | 276 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 149.00 | 56 624.00 | | 181 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 371.00 | | 637 371.00 | 637 371.00 |
FG Production vendue services | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 932.00 | | 637 932.00 | 637 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 709.00 | 19 071.00 | | 21 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -58.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 801.00 | 696 159.00 | | 644 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 256.00 | 674 964.00 | | 652 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 456.00 | 21 195.00 | | -7 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 844.00 | | 1 450.00 | 175 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 316.00 | | 1 450.00 | 174 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 521.00 | 632.00 | | 172 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 521.00 | 632.00 | | 172 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |