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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |
BT Marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CF Disponibilités | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 549.00 | | 150 549.00 | 150 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 606.00 | 247 057.00 | 150 549.00 | 397 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | -64 135.00 | -70 638.00 | | -64 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 168.00 | 6 503.00 | | 63 168.00 |
DL TOTAL (I) | 74 864.00 | 11 695.00 | | 74 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 30 891.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 62 047.00 | | 13 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 292.00 | 55 017.00 | | 57 292.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 140.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 686.00 | 148 095.00 | | 75 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 549.00 | 159 790.00 | | 150 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 686.00 | 148 095.00 | | 75 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 318.00 | | 897 318.00 | 897 318.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 189.00 | | 898 189.00 | 898 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 24 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 190.00 | 840 680.00 | | 898 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 022.00 | 834 177.00 | | 835 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 168.00 | 6 503.00 | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 853.00 | 2 204.00 | | 244 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 853.00 | 2 204.00 | | 244 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |