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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 38 590.00 | 10 105.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 53 300.00 | 2 347.00 | 55 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 724.00 | 255 272.00 | 12 452.00 | 267 724.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
CF Disponibilités | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 969.00 | 255 272.00 | 274 697.00 | 529 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 4 299.00 | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | 17 047.00 | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 756.00 | 2 975.00 | | 76 756.00 |
DL TOTAL (I) | 158 777.00 | 97 021.00 | | 158 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | 18 305.00 | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 25 183.00 | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | 53 938.00 | | 58 114.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 920.00 | 97 487.00 | | 115 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 697.00 | 194 508.00 | | 274 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 920.00 | 97 487.00 | | 115 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 454.00 | | 1 361 454.00 | 1 361 454.00 |
FG Production vendue services | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 685.00 | | 1 392 685.00 | 1 392 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 37 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 054.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 612.00 | 847 168.00 | | 1 393 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 856.00 | 844 193.00 | | 1 316 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 756.00 | 2 975.00 | | 76 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 638.00 | | 3 086.00 | 264 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 638.00 | | 3 086.00 | 264 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 303.00 | 5 969.00 | | 249 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 303.00 | 5 969.00 | | 249 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |