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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 057.00 | 247 057.00 | | 247 057.00 |
BT Marchandises | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
CF Disponibilités | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 355.00 | | 301 355.00 | 301 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 412.00 | 247 057.00 | 301 355.00 | 548 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | -967.00 | -64 135.00 | | -967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | 63 168.00 | | 24 351.00 |
DL TOTAL (I) | 99 215.00 | 74 864.00 | | 99 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 459.00 | 24 138.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 394.00 | 13 029.00 | | 117 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | 57 292.00 | | 60 095.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 140.00 | 94 644.00 | | 202 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 355.00 | 169 508.00 | | 301 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 140.00 | 94 644.00 | | 202 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 558.00 | | 843 558.00 | 843 558.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 531.00 | | 844 531.00 | 844 531.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 988.00 | 24 330.00 | | 22 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 565.00 | 898 190.00 | | 850 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 215.00 | 835 022.00 | | 826 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 351.00 | 63 168.00 | | 24 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VP Divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 140.00 | 202 140.00 | | 202 140.00 |