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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 594.00 | 32 225.00 | 2 369.00 | 34 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 527.00 | 51 750.00 | 2 777.00 | 54 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 502.00 | 247 356.00 | 5 146.00 | 252 502.00 |
BT Marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
CF Disponibilités | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 259.00 | 247 356.00 | 187 903.00 | 435 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 3 130.00 | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | 22 215.00 | -967.00 | | 22 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | 24 351.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 104 046.00 | 99 215.00 | | 104 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 24 459.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 117 394.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | 60 095.00 | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 185.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 857.00 | 202 140.00 | | 83 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 903.00 | 301 355.00 | | 187 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 857.00 | 202 140.00 | | 83 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 482.00 | | 816 482.00 | 816 482.00 |
FG Production vendue services | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 781.00 | | 818 781.00 | 818 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 344.00 | 22 988.00 | | 22 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | 6 026.00 | | -2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 665.00 | 850 565.00 | | 822 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 833.00 | 826 215.00 | | 817 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 832.00 | 24 351.00 | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 058.00 | | 5 445.00 | 247 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 057.00 | 299.00 | | 247 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 057.00 | 299.00 | | 247 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |