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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 41 894.00 | 6 801.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 54 134.00 | 1 514.00 | 55 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 192.00 | 259 410.00 | 8 782.00 | 268 192.00 |
BT Marchandises | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
CF Disponibilités | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 228.00 | | 285 228.00 | 285 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 420.00 | 259 410.00 | 294 010.00 | 553 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
DH Report à nouveau | 78 807.00 | 2 051.00 | | 78 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 76 756.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 167 094.00 | 158 777.00 | | 167 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | 18 799.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 38 929.00 | | 59 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 898.00 | 58 114.00 | | 47 898.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 916.00 | 115 920.00 | | 126 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 010.00 | 274 697.00 | | 294 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 916.00 | 115 920.00 | | 126 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 787.00 | | 843 787.00 | 843 787.00 |
FG Production vendue services | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 613.00 | | 880 613.00 | 880 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 24 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 919.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 992.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 166.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 535.00 | 1 393 612.00 | | 886 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 218.00 | 1 316 856.00 | | 878 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | 76 756.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 724.00 | | 467.00 | 267 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 724.00 | | | 267 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 272.00 | 4 138.00 | | 255 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 272.00 | 4 138.00 | | 255 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VC Groupe et associés | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 247.00 | 264 247.00 | | 264 247.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |