| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 730.00 | 33 712.00 | 13 018.00 | 46 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 527.00 | 52 210.00 | 2 317.00 | 54 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 638.00 | 249 303.00 | 15 335.00 | 264 638.00 |
BT Marchandises | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CF Disponibilités | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 812.00 | 249 303.00 | 194 508.00 | 443 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | 17 047.00 | 22 215.00 | | 17 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | 4 832.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 97 021.00 | 104 046.00 | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 305.00 | 15 543.00 | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 10 576.00 | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 57 189.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 548.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 487.00 | 83 857.00 | | 97 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 508.00 | 187 903.00 | | 194 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 487.00 | 83 857.00 | | 97 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 275.00 | | 844 275.00 | 844 275.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 165.00 | | 847 165.00 | 847 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 24 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 871.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 168.00 | 822 665.00 | | 847 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 193.00 | 817 833.00 | | 844 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | 4 832.00 | | 2 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 502.00 | | 12 136.00 | 252 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 502.00 | | 12 136.00 | 252 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 356.00 | 1 948.00 | | 247 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 356.00 | 1 948.00 | | 247 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VC Groupe et associés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |