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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 090.00 | 219 575.00 | 464 515.00 | 684 090.00 |
AX Avances et acomptes | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 875 869.00 | | 4 875 869.00 | 4 875 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 369 881.00 | 1 869 575.00 | 41 500 306.00 | 43 369 881.00 |
BT Marchandises | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 635.00 | | 142 635.00 | 142 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 546.00 | | 1 335 546.00 | 1 335 546.00 |
BZ Autres créances | 5 728 379.00 | | 5 728 379.00 | 5 728 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 615.00 | | 1 009 615.00 | 1 009 615.00 |
CF Disponibilités | 588 495.00 | | 588 495.00 | 588 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 923 377.00 | | 8 923 377.00 | 8 923 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 293 258.00 | 1 869 575.00 | 50 423 683.00 | 52 293 258.00 |
CU Autres participations | 37 382 759.00 | 1 650 000.00 | 35 732 759.00 | 37 382 759.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275 025.00 | | | 10 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 158.00 | | | 271 158.00 |
DG Autres réserves | 4 994 730.00 | | | 4 994 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 834 808.00 | | | 15 834 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 465 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 554 051.00 | | | 15 554 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 524.00 | | | 6 611 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 024.00 | | | 888 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 10 777 427.00 | | | 10 777 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 588 874.00 | | | 34 588 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 423 683.00 | | | 50 423 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 022 880.00 | | | 23 022 880.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 162 000.00 | 895 000.00 | | 2 162 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 374 000.00 | 327 000.00 | | 374 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 958.00 | 61 099.00 | 2 790 056.00 | 2 728 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 958.00 | 61 099.00 | 2 790 056.00 | 2 728 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 630 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -341 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 546.00 | | | 950 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 112.00 | | | 967 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 695.00 | | | -945 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436 791.00 | | | -1 436 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 520.00 | | | 3 369 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 627.00 | | | 3 235 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 468 000.00 | 2 050 000.00 | | 468 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 677 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 677 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 209 000.00 | 902 000.00 | | 2 209 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 000.00 | 8 000.00 | | 47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 162 000.00 | 895 000.00 | | 2 162 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 611 524.00 | 6 611 524.00 | | 6 611 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 024.00 | 888 024.00 | | 888 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777 427.00 | 10 777 427.00 | | 10 777 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295 290.00 | 3 022 641.00 | 9 272 650.00 | 12 295 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 553 103.00 | 22 987 118.00 | 10 066 083.00 | 34 553 103.00 |